近年来,交通银行创新推出了多项自贸区金融业务,在机构设置、业务授权、系统建设、资源配置等方面均投注了大量的资源,积极服务自贸区企业,为上海自贸区的建设和发展添砖加瓦。
去年12月,交通银行携手上海外高桥集团)有限公司,完成了首笔区内中资企业境外人民币借款业务,既拓宽了企业举借境外资金的渠道,也缓解了境内银行的资金压力。
交通银行立即开展内控制度制定和系统改造工作,及时向外汇局报备,成为在自贸区外汇管理细则公布之后,首批为区内企业成功办理外汇资本金意愿结汇业务的银行之一,并成功为AQ管理(上海)有限公司办理了外汇资本金意愿结汇业务。该项政策给予企业资金兑换的自主权,允许外汇资金结汇时点和结汇后人民币资金的支付使用时点可以进行分离,有利于企业根据自身意愿和市场判断及时采取汇率避险措施,减少汇兑损失,也强化了境内外汇市场的价格发现功能,提高金融市场效率。
香江汇发(上海)商业保理有限公司是上海自贸区首家获批成立的外商独资商业保理企业。为协助公司开展业务,今年5月,交行上海自贸区分行为公司完成了上海地区首笔商业保理公司人民币外债的开户和商业保理资金投放。该笔人民币外债成为人民银行颁布《关于支持中国(上海)自由贸易试验区扩大人民币跨境使用的通知》后上海地区首笔商业保理企业人民币外债业务。
根据人行《关于支持中国(上海)自由贸易试验区扩大人民币跨境使用的通知》,区内企业可根据自身经营和管理需要,开展集团内跨境双向人民币资金池业务。政策推出以来,交行就政策合规、操作流程等方面进行了多次探讨,最终成功为上海某国际贸易有限公司办理系统内首单自贸区跨境双向人民币资金池汇款,金额约2000万元人民币。该笔业务是交行结合上海自贸区政策首次办理的跨境双向人民币资金池业务,为自贸区落实相关金融政策积累了经验。
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